上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0295元 (2026-01-23) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1680 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0295元 | 1.2443元 |
| 2026-01-22 | 1.0288元 | 1.2436元 |
| 2026-01-21 | 1.0290元 | 1.2438元 |
| 2026-01-20 | 1.0280元 | 1.2428元 |
| 2026-01-19 | 1.0270元 | 1.2418元 |
| 2026-01-16 | 1.0270元 | 1.2418元 |
| 2026-01-15 | 1.0265元 | 1.2413元 |
| 2026-01-14 | 1.0264元 | 1.2412元 |
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.2410元 |
| 2026-01-12 | 1.0258元 | 1.2406元 |
| 2026-01-09 | 1.0253元 | 1.2401元 |
| 2026-01-08 | 1.0248元 | 1.2396元 |
| 2026-01-07 | 1.0239元 | 1.2387元 |
| 2026-01-06 | 1.0248元 | 1.2396元 |
| 2026-01-05 | 1.0260元 | 1.2408元 |
| 2025-12-31 | 1.0262元 | 1.2410元 |
| 2025-12-30 | 1.0261元 | 1.2409元 |
| 2025-12-29 | 1.0263元 | 1.2411元 |
| 2025-12-26 | 1.0287元 | 1.2435元 |
| 2025-12-25 | 1.0284元 | 1.2432元 |
| 2025-12-24 | 1.0288元 | 1.2436元 |
| 2025-12-23 | 1.0287元 | 1.2435元 |
| 2025-12-22 | 1.0274元 | 1.2422元 |
| 2025-12-19 | 1.0285元 | 1.2433元 |
| 2025-12-18 | 1.0272元 | 1.2420元 |
| 2025-12-17 | 1.0272元 | 1.2420元 |
| 2025-12-16 | 1.0251元 | 1.2399元 |
| 2025-12-15 | 1.0250元 | 1.2398元 |
| 2025-12-12 | 1.0271元 | 1.2419元 |
| 2025-12-11 | 1.0285元 | 1.2433元 |
| 2025-12-10 | 1.0274元 | 1.2422元 |
| 2025-12-09 | 1.0264元 | 1.2412元 |
| 2025-12-08 | 1.0253元 | 1.2401元 |
| 2025-12-05 | 1.0255元 | 1.2403元 |
| 2025-12-04 | 1.0244元 | 1.2392元 |
| 2025-12-03 | 1.0274元 | 1.2422元 |
| 2025-12-02 | 1.0293元 | 1.2441元 |
| 2025-12-01 | 1.0304元 | 1.2452元 |
| 2025-11-28 | 1.0305元 | 1.2453元 |
| 2025-11-27 | 1.0294元 | 1.2442元 |
| 2025-11-26 | 1.0302元 | 1.2450元 |
| 2025-11-25 | 1.0319元 | 1.2467元 |
| 2025-11-24 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2025-11-21 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2025-11-20 | 1.0335元 | 1.2483元 |
| 2025-11-19 | 1.0335元 | 1.2483元 |
| 2025-11-18 | 1.0542元 | 1.2490元 |
| 2025-11-17 | 1.0541元 | 1.2489元 |
| 2025-11-14 | 1.0533元 | 1.2481元 |
| 2025-11-13 | 1.0533元 | 1.2481元 |