上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0501元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1463 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0501元 | 1.2649元 |
| 2026-07-10 | 1.0505元 | 1.2653元 |
| 2026-07-09 | 1.0505元 | 1.2653元 |
| 2026-07-08 | 1.0506元 | 1.2654元 |
| 2026-07-07 | 1.0501元 | 1.2649元 |
| 2026-07-06 | 1.0500元 | 1.2648元 |
| 2026-07-03 | 1.0490元 | 1.2638元 |
| 2026-07-02 | 1.0491元 | 1.2639元 |
| 2026-07-01 | 1.0488元 | 1.2636元 |
| 2026-06-30 | 1.0502元 | 1.2650元 |
| 2026-06-29 | 1.0513元 | 1.2661元 |
| 2026-06-26 | 1.0498元 | 1.2646元 |
| 2026-06-25 | 1.0495元 | 1.2643元 |
| 2026-06-24 | 1.0483元 | 1.2631元 |
| 2026-06-23 | 1.0482元 | 1.2630元 |
| 2026-06-22 | 1.0488元 | 1.2636元 |
| 2026-06-18 | 1.0489元 | 1.2637元 |
| 2026-06-17 | 1.0484元 | 1.2632元 |
| 2026-06-16 | 1.0476元 | 1.2624元 |
| 2026-06-15 | 1.0460元 | 1.2608元 |
| 2026-06-12 | 1.0459元 | 1.2607元 |
| 2026-06-11 | 1.0451元 | 1.2599元 |
| 2026-06-10 | 1.0460元 | 1.2608元 |
| 2026-06-09 | 1.0470元 | 1.2618元 |
| 2026-06-08 | 1.0480元 | 1.2628元 |
| 2026-06-05 | 1.0487元 | 1.2635元 |
| 2026-06-04 | 1.0495元 | 1.2643元 |
| 2026-06-03 | 1.0487元 | 1.2635元 |
| 2026-06-02 | 1.0494元 | 1.2642元 |
| 2026-06-01 | 1.0493元 | 1.2641元 |
| 2026-05-29 | 1.0485元 | 1.2633元 |
| 2026-05-28 | 1.0483元 | 1.2631元 |
| 2026-05-27 | 1.0481元 | 1.2629元 |
| 2026-05-26 | 1.0464元 | 1.2612元 |
| 2026-05-25 | 1.0451元 | 1.2599元 |
| 2026-05-22 | 1.0444元 | 1.2592元 |
| 2026-05-21 | 1.0446元 | 1.2594元 |
| 2026-05-20 | 1.0448元 | 1.2596元 |
| 2026-05-19 | 1.0448元 | 1.2596元 |
| 2026-05-18 | 1.0434元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.0426元 | 1.2574元 |
| 2026-05-14 | 1.0427元 | 1.2575元 |
| 2026-05-13 | 1.0431元 | 1.2579元 |
| 2026-05-12 | 1.0424元 | 1.2572元 |
| 2026-05-11 | 1.0419元 | 1.2567元 |
| 2026-05-08 | 1.0410元 | 1.2558元 |
| 2026-05-07 | 1.0407元 | 1.2555元 |
| 2026-05-06 | 1.0399元 | 1.2547元 |
| 2026-04-30 | 1.0409元 | 1.2557元 |
| 2026-04-29 | 1.0415元 | 1.2563元 |