上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0402元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1561 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0402元 | 1.2550元 |
| 2026-04-15 | 1.0401元 | 1.2549元 |
| 2026-04-14 | 1.0395元 | 1.2543元 |
| 2026-04-13 | 1.0393元 | 1.2541元 |
| 2026-04-10 | 1.0384元 | 1.2532元 |
| 2026-04-09 | 1.0376元 | 1.2524元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.2528元 |
| 2026-04-07 | 1.0376元 | 1.2524元 |
| 2026-04-03 | 1.0365元 | 1.2513元 |
| 2026-04-02 | 1.0353元 | 1.2501元 |
| 2026-04-01 | 1.0352元 | 1.2500元 |
| 2026-03-31 | 1.0359元 | 1.2507元 |
| 2026-03-30 | 1.0361元 | 1.2509元 |
| 2026-03-27 | 1.0347元 | 1.2495元 |
| 2026-03-26 | 1.0345元 | 1.2493元 |
| 2026-03-25 | 1.0343元 | 1.2491元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.2491元 |
| 2026-03-23 | 1.0338元 | 1.2486元 |
| 2026-03-20 | 1.0340元 | 1.2488元 |
| 2026-03-19 | 1.0339元 | 1.2487元 |
| 2026-03-18 | 1.0340元 | 1.2488元 |
| 2026-03-17 | 1.0328元 | 1.2476元 |
| 2026-03-16 | 1.0323元 | 1.2471元 |
| 2026-03-13 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2026-03-12 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2026-03-11 | 1.0321元 | 1.2469元 |
| 2026-03-10 | 1.0324元 | 1.2472元 |
| 2026-03-09 | 1.0322元 | 1.2470元 |
| 2026-03-06 | 1.0343元 | 1.2491元 |
| 2026-03-05 | 1.0345元 | 1.2493元 |
| 2026-03-04 | 1.0344元 | 1.2492元 |
| 2026-03-03 | 1.0335元 | 1.2483元 |
| 2026-03-02 | 1.0334元 | 1.2482元 |
| 2026-02-27 | 1.0319元 | 1.2467元 |
| 2026-02-26 | 1.0313元 | 1.2461元 |
| 2026-02-25 | 1.0330元 | 1.2478元 |
| 2026-02-24 | 1.0337元 | 1.2485元 |
| 2026-02-13 | 1.0331元 | 1.2479元 |
| 2026-02-12 | 1.0332元 | 1.2480元 |
| 2026-02-11 | 1.0328元 | 1.2476元 |
| 2026-02-10 | 1.0324元 | 1.2472元 |
| 2026-02-09 | 1.0323元 | 1.2471元 |
| 2026-02-06 | 1.0314元 | 1.2462元 |
| 2026-02-05 | 1.0303元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.0296元 | 1.2444元 |
| 2026-02-03 | 1.0297元 | 1.2445元 |
| 2026-02-02 | 1.0297元 | 1.2445元 |
| 2026-01-30 | 1.0294元 | 1.2442元 |
| 2026-01-29 | 1.0296元 | 1.2444元 |
| 2026-01-28 | 1.0296元 | 1.2444元 |