上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0331元 (2026-02-13) 基金经理陈芳菲管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1625 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债债券C |
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上银政策性金融债券A(007492) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% |
| 2025 | 0.45% | -1.00% | -0.35% | 1.49% | -0.20% | 0.47% | -0.23% | -0.62% | -0.57% | 0.81% | -0.30% | -0.42% | -0.50% |
| 2024 | 1.18% | 1.09% | 0.27% | 0.19% | 0.32% | 1.73% | 1.55% | -0.15% | 0.17% | 0.18% | 1.03% | 2.31% | 10.30% |
| 2023 | -0.06% | -0.04% | 0.55% | 0.59% | 0.77% | 0.32% | 0.22% | 0.61% | -0.38% | -0.15% | 0.06% | 1.29% | 3.83% |
| 2022 | 0.80% | -0.20% | -0.16% | 0.34% | 0.48% | 0.04% | 0.59% | 0.85% | -0.03% | 0.68% | -1.30% | 0.42% | 2.51% |
| 2021 | -0.46% | 0.02% | 0.46% | 0.59% | 0.56% | 0.12% | 1.22% | 0.16% | -0.06% | -0.18% | 0.91% | 0.65% | 4.04% |
| 2020 | 0.18% | 0.89% | 1.29% | 1.66% | -1.55% | -0.62% | -0.39% | -- | 0.20% | 0.21% | 0.20% | 1.11% | 3.18% |