上银政策性金融债券A (007492.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理陈芳菲基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0590元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1312 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银政策性金融债券C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
上银政策性金融债券A(007492) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 97.31亿 | 99.89% |
| (其中) 债券 | 97.31亿 | 99.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 66.07万 | 0.007% |
| 3 | 其他资产 | 991.20万 | 0.10% |
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