上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0228元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5449 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0228元 | 1.1643元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.1648元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.1642元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.1646元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.1640元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.1637元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.1636元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.1626元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.0208元 | 1.1623元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.0209元 | 1.1624元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.1613元 |
| 2026-05-14 | 1.0199元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0201元 | 1.1616元 |
| 2026-05-12 | 1.0198元 | 1.1613元 |
| 2026-05-11 | 1.0196元 | 1.1611元 |
| 2026-05-08 | 1.0191元 | 1.1606元 |
| 2026-05-07 | 1.0190元 | 1.1605元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.1600元 |
| 2026-04-30 | 1.0190元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.0193元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.0187元 | 1.1602元 |
| 2026-04-27 | 1.0184元 | 1.1599元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.1604元 |
| 2026-04-23 | 1.0194元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.0198元 | 1.1613元 |
| 2026-04-21 | 1.0192元 | 1.1607元 |
| 2026-04-20 | 1.0187元 | 1.1602元 |
| 2026-04-17 | 1.0186元 | 1.1601元 |
| 2026-04-16 | 1.0177元 | 1.1592元 |
| 2026-04-15 | 1.0175元 | 1.1590元 |
| 2026-04-14 | 1.0174元 | 1.1589元 |
| 2026-04-13 | 1.0172元 | 1.1587元 |
| 2026-04-10 | 1.0167元 | 1.1582元 |
| 2026-04-09 | 1.0165元 | 1.1580元 |
| 2026-04-08 | 1.0167元 | 1.1582元 |
| 2026-04-07 | 1.0167元 | 1.1582元 |
| 2026-04-03 | 1.0164元 | 1.1579元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.1575元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.1574元 |
| 2026-03-31 | 1.0162元 | 1.1577元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.1577元 |
| 2026-03-27 | 1.0155元 | 1.1570元 |
| 2026-03-26 | 1.0152元 | 1.1567元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.1566元 |
| 2026-03-24 | 1.0150元 | 1.1565元 |