上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0094元 (2025-12-17) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5293 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0094元 | 1.1509元 |
| 2025-12-16 | 1.0086元 | 1.1501元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.1500元 |
| 2025-12-12 | 1.0090元 | 1.1505元 |
| 2025-12-11 | 1.0094元 | 1.1509元 |
| 2025-12-10 | 1.0089元 | 1.1504元 |
| 2025-12-09 | 1.0085元 | 1.1500元 |
| 2025-12-08 | 1.0079元 | 1.1494元 |
| 2025-12-05 | 1.0080元 | 1.1495元 |
| 2025-12-04 | 1.0074元 | 1.1489元 |
| 2025-12-03 | 1.0088元 | 1.1503元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.1509元 |
| 2025-12-01 | 1.0099元 | 1.1514元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.1514元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.1509元 |
| 2025-11-26 | 1.0097元 | 1.1512元 |
| 2025-11-25 | 1.0102元 | 1.1517元 |
| 2025-11-24 | 1.0107元 | 1.1522元 |
| 2025-11-21 | 1.0106元 | 1.1521元 |
| 2025-11-20 | 1.0108元 | 1.1523元 |
| 2025-11-19 | 1.0108元 | 1.1523元 |
| 2025-11-18 | 1.0109元 | 1.1524元 |
| 2025-11-17 | 1.0108元 | 1.1523元 |
| 2025-11-14 | 1.0105元 | 1.1520元 |
| 2025-11-13 | 1.0105元 | 1.1520元 |
| 2025-11-12 | 1.0106元 | 1.1521元 |
| 2025-11-11 | 1.0103元 | 1.1518元 |
| 2025-11-10 | 1.0102元 | 1.1517元 |
| 2025-11-07 | 1.0099元 | 1.1514元 |
| 2025-11-06 | 1.0101元 | 1.1516元 |
| 2025-11-05 | 1.0107元 | 1.1522元 |
| 2025-11-04 | 1.0105元 | 1.1520元 |
| 2025-11-03 | 1.0106元 | 1.1521元 |
| 2025-10-31 | 1.0105元 | 1.1520元 |
| 2025-10-30 | 1.0101元 | 1.1516元 |
| 2025-10-29 | 1.0097元 | 1.1512元 |
| 2025-10-28 | 1.0095元 | 1.1510元 |
| 2025-10-27 | 1.0090元 | 1.1505元 |
| 2025-10-24 | 1.0088元 | 1.1503元 |
| 2025-10-23 | 1.0088元 | 1.1503元 |
| 2025-10-22 | 1.0087元 | 1.1502元 |
| 2025-10-21 | 1.0088元 | 1.1503元 |
| 2025-10-20 | 1.0087元 | 1.1502元 |
| 2025-10-17 | 1.0089元 | 1.1504元 |
| 2025-10-16 | 1.0087元 | 1.1502元 |
| 2025-10-15 | 1.0086元 | 1.1501元 |
| 2025-10-14 | 1.0086元 | 1.1501元 |
| 2025-10-13 | 1.0086元 | 1.1501元 |
| 2025-10-10 | 1.0085元 | 1.1500元 |
| 2025-10-09 | 1.0085元 | 1.1500元 |