上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0339元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5146 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0339元 | 1.1754元 |
| 2026-10-08 | 1.0332元 | 1.1747元 |
| 2026-09-30 | 1.0333元 | 1.1748元 |
| 2026-09-29 | 1.0344元 | 1.1759元 |
| 2026-09-28 | 1.0334元 | 1.1749元 |
| 2026-09-24 | 1.0337元 | 1.1752元 |
| 2026-09-23 | 1.0327元 | 1.1742元 |
| 2026-09-22 | 1.0326元 | 1.1741元 |
| 2026-09-21 | 1.0321元 | 1.1736元 |
| 2026-09-18 | 1.0318元 | 1.1733元 |
| 2026-09-17 | 1.0312元 | 1.1727元 |
| 2026-09-16 | 1.0312元 | 1.1727元 |
| 2026-09-15 | 1.0310元 | 1.1725元 |
| 2026-09-14 | 1.0309元 | 1.1724元 |
| 2026-09-11 | 1.0310元 | 1.1725元 |
| 2026-09-10 | 1.0313元 | 1.1728元 |
| 2026-09-09 | 1.0314元 | 1.1729元 |
| 2026-09-08 | 1.0314元 | 1.1729元 |
| 2026-09-07 | 1.0315元 | 1.1730元 |
| 2026-09-04 | 1.0312元 | 1.1727元 |
| 2026-09-03 | 1.0310元 | 1.1725元 |
| 2026-09-02 | 1.0304元 | 1.1719元 |
| 2026-09-01 | 1.0306元 | 1.1721元 |
| 2026-08-31 | 1.0300元 | 1.1715元 |
| 2026-08-28 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2026-08-27 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2026-08-26 | 1.0303元 | 1.1718元 |
| 2026-08-25 | 1.0306元 | 1.1721元 |
| 2026-08-24 | 1.0307元 | 1.1722元 |
| 2026-08-21 | 1.0301元 | 1.1716元 |
| 2026-08-20 | 1.0302元 | 1.1717元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.1717元 |
| 2026-08-18 | 1.0307元 | 1.1722元 |
| 2026-08-17 | 1.0304元 | 1.1719元 |
| 2026-08-14 | 1.0304元 | 1.1719元 |
| 2026-08-13 | 1.0305元 | 1.1720元 |
| 2026-08-12 | 1.0298元 | 1.1713元 |
| 2026-08-11 | 1.0299元 | 1.1714元 |
| 2026-08-10 | 1.0304元 | 1.1719元 |
| 2026-08-07 | 1.0297元 | 1.1712元 |
| 2026-08-06 | 1.0291元 | 1.1706元 |
| 2026-08-05 | 1.0290元 | 1.1705元 |
| 2026-08-04 | 1.0290元 | 1.1705元 |
| 2026-08-03 | 1.0287元 | 1.1702元 |
| 2026-07-31 | 1.0286元 | 1.1701元 |
| 2026-07-30 | 1.0280元 | 1.1695元 |
| 2026-07-29 | 1.0270元 | 1.1685元 |
| 2026-07-28 | 1.0271元 | 1.1686元 |
| 2026-07-27 | 1.0269元 | 1.1684元 |
| 2026-07-24 | 1.0269元 | 1.1684元 |