上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-08) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5379 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 46.13亿 | 98.17% |
| (其中) 债券 | 46.13亿 | 98.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,707.17万 | 1.64% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 911.32万 | 0.19% |
| 4 | 其他资产 | 9.00 | 0% |
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