上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0096元 (2025-12-18) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5296 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 72.74亿 | 93.43% |
| (其中) 债券 | 72.74亿 | 93.43% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.10亿 | 6.56% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 140.79万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 10.00 | 0% |
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