上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳傅芳芳基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5385 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 291.35万元 | 0.15% | 97.12万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 30.57万元 | 0.15% | 10.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.32万元 | 0.15% | 20.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 54.64万元 | 0.15% | 18.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |