上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0096元 (2025-12-18) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5296 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.57万元 | 0.15% | 10.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 62.32万元 | 0.15% | 20.77万元 | 0.05% |
| 2024-12-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 54.64万元 | 0.15% | 18.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 138.70万元 | 0.15% | 46.23万元 | 0.05% |