上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0099元 (2025-12-22) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5315 / 7135) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 73.09亿 | 72.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 4.00亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.78亿 | 10.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1.02亿 | 9,561.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,568.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.02亿 | 9,574.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.75亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 10.23亿 | 9.68亿元 | -- |