上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0167元 (2026-04-08) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5379 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 上银中债1-3年农发行债券指数 | |
| 基金主代码 | 007390 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-19 | |
| 总份额 | 46.49亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 上银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 上银中债1-3年农发行债券指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007390 | 024163 |
| 子基金份额 | 46.49亿 份 (2025-12-31) | 2.11万 份 (2025-12-31) |