上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0094元 (2025-12-17) 基金经理许佳傅芳芳管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5293 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.038 元 | 3.83亿 | 1,454.14万元 | 3.63% | 6.45% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.03 元 | 9,561.03万 | 286.83万元 | 2.81% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.01 元 | 9.68亿 | 967.51万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.006 元 | 6.76亿 | 405.43万元 | 0.57% | 2.53% |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0208 元 | 16.85亿 | 3,505.46万元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |