上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0269元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5267 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0269元 | 1.1684元 |
| 2026-07-23 | 1.0264元 | 1.1679元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.1678元 |
| 2026-07-21 | 1.0249元 | 1.1664元 |
| 2026-07-20 | 1.0248元 | 1.1663元 |
| 2026-07-17 | 1.0250元 | 1.1665元 |
| 2026-07-16 | 1.0247元 | 1.1662元 |
| 2026-07-15 | 1.0251元 | 1.1666元 |
| 2026-07-14 | 1.0251元 | 1.1666元 |
| 2026-07-13 | 1.0248元 | 1.1663元 |
| 2026-07-10 | 1.0252元 | 1.1667元 |
| 2026-07-09 | 1.0251元 | 1.1666元 |
| 2026-07-08 | 1.0250元 | 1.1665元 |
| 2026-07-07 | 1.0245元 | 1.1660元 |
| 2026-07-06 | 1.0243元 | 1.1658元 |
| 2026-07-03 | 1.0239元 | 1.1654元 |
| 2026-07-02 | 1.0240元 | 1.1655元 |
| 2026-07-01 | 1.0239元 | 1.1654元 |
| 2026-06-30 | 1.0243元 | 1.1658元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.1661元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.1657元 |
| 2026-06-25 | 1.0240元 | 1.1655元 |
| 2026-06-24 | 1.0235元 | 1.1650元 |
| 2026-06-23 | 1.0234元 | 1.1649元 |
| 2026-06-22 | 1.0236元 | 1.1651元 |
| 2026-06-18 | 1.0236元 | 1.1651元 |
| 2026-06-17 | 1.0236元 | 1.1651元 |
| 2026-06-16 | 1.0231元 | 1.1646元 |
| 2026-06-15 | 1.0223元 | 1.1638元 |
| 2026-06-12 | 1.0220元 | 1.1635元 |
| 2026-06-11 | 1.0214元 | 1.1629元 |
| 2026-06-10 | 1.0216元 | 1.1631元 |
| 2026-06-09 | 1.0221元 | 1.1636元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.1641元 |
| 2026-06-05 | 1.0228元 | 1.1643元 |
| 2026-06-04 | 1.0233元 | 1.1648元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.1642元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.1646元 |
| 2026-06-01 | 1.0232元 | 1.1647元 |
| 2026-05-29 | 1.0225元 | 1.1640元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.1637元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.1636元 |
| 2026-05-26 | 1.0216元 | 1.1631元 |
| 2026-05-25 | 1.0211元 | 1.1626元 |
| 2026-05-22 | 1.0207元 | 1.1622元 |
| 2026-05-21 | 1.0208元 | 1.1623元 |
| 2026-05-20 | 1.0208元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.0209元 | 1.1624元 |
| 2026-05-18 | 1.0202元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.0198元 | 1.1613元 |