上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳傅芳芳基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0174元 (2026-04-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5401 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 387.00 | 1,214.01万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.10% | 99.90% | 364.00 | 110.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.25% | 99.75% | 368.00 | 27.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.40% | 99.60% | 437.00 | 23.25万元 | -- |