上银中债1-3年农发行债券指数A (007390.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳傅芳芳基金类型指数型基金成立日期2019-06-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0186元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5414 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银中债1-3年农发行债券指数C |
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上银中债1-3年农发行债券指数A(007390) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.13% | 0.31% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% |
| 2025 | -0.12% | -0.51% | 0.24% | 0.62% | -0.05% | 0.35% | -0.09% | 0.09% | -0.03% | 0.25% | -0.06% | 0.06% | 0.74% |
| 2024 | 0.21% | 0.33% | 0.16% | 0.16% | 0.23% | 0.20% | 0.13% | 0.02% | 0.12% | 0.08% | 0.19% | 0.37% | 2.22% |
| 2023 | 0.08% | 0.02% | 0.41% | 0.19% | 0.49% | 0.31% | 0.21% | 0.23% | -0.04% | 0.06% | 0.08% | 0.61% | 2.66% |
| 2022 | 0.45% | 0.07% | 0.08% | 0.27% | 0.28% | 0.12% | 0.31% | 0.37% | 0.12% | 0.19% | -0.18% | 0.17% | 2.26% |
| 2021 | -0.03% | 0.34% | 0.36% | 0.39% | 0.23% | 0.23% | 0.55% | 0.20% | 0.13% | 0.13% | 0.40% | 0.32% | 3.30% |
| 2020 | 0.20% | 0.63% | 0.94% | 1.45% | -1.06% | -0.75% | -0.51% | -0.09% | 0.23% | 0.23% | 0.18% | 0.57% | 2.01% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.24% | 0.15% | 0.33% | 0.11% | 0.35% | 0.43% | 1.68% |