西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2397元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1577 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2397元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2026-07-08 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2026-07-07 | 1.2394元 | 1.2994元 |
| 2026-07-06 | 1.2392元 | 1.2992元 |
| 2026-07-03 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2026-07-02 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2026-07-01 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2026-06-29 | 1.2392元 | 1.2992元 |
| 2026-06-26 | 1.2390元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2026-06-24 | 1.2386元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2383元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-06-18 | 1.2384元 | 1.2984元 |
| 2026-06-17 | 1.2381元 | 1.2981元 |
| 2026-06-16 | 1.2377元 | 1.2977元 |
| 2026-06-15 | 1.2375元 | 1.2975元 |
| 2026-06-12 | 1.2372元 | 1.2972元 |
| 2026-06-11 | 1.2375元 | 1.2975元 |
| 2026-06-10 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-06-09 | 1.2387元 | 1.2987元 |
| 2026-06-08 | 1.2391元 | 1.2991元 |
| 2026-06-05 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2026-06-04 | 1.2391元 | 1.2991元 |
| 2026-06-03 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2026-06-02 | 1.2387元 | 1.2987元 |
| 2026-06-01 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-05-29 | 1.2381元 | 1.2981元 |
| 2026-05-28 | 1.2378元 | 1.2978元 |
| 2026-05-27 | 1.2374元 | 1.2974元 |
| 2026-05-26 | 1.2371元 | 1.2971元 |
| 2026-05-25 | 1.2367元 | 1.2967元 |
| 2026-05-22 | 1.2363元 | 1.2963元 |
| 2026-05-21 | 1.2362元 | 1.2962元 |
| 2026-05-20 | 1.2361元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.2958元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.2351元 | 1.2951元 |
| 2026-05-14 | 1.2348元 | 1.2948元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2946元 |
| 2026-05-12 | 1.2342元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.2337元 | 1.2937元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2026-05-07 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2935元 |
| 2026-04-30 | 1.2337元 | 1.2937元 |
| 2026-04-29 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.2934元 |