西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2363元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1619 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2363元 | 1.2963元 |
| 2026-05-21 | 1.2362元 | 1.2962元 |
| 2026-05-20 | 1.2361元 | 1.2961元 |
| 2026-05-19 | 1.2358元 | 1.2958元 |
| 2026-05-18 | 1.2355元 | 1.2955元 |
| 2026-05-15 | 1.2351元 | 1.2951元 |
| 2026-05-14 | 1.2348元 | 1.2948元 |
| 2026-05-13 | 1.2346元 | 1.2946元 |
| 2026-05-12 | 1.2342元 | 1.2942元 |
| 2026-05-11 | 1.2337元 | 1.2937元 |
| 2026-05-08 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2026-05-07 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2026-05-06 | 1.2335元 | 1.2935元 |
| 2026-04-30 | 1.2337元 | 1.2937元 |
| 2026-04-29 | 1.2336元 | 1.2936元 |
| 2026-04-28 | 1.2334元 | 1.2934元 |
| 2026-04-27 | 1.2330元 | 1.2930元 |
| 2026-04-24 | 1.2332元 | 1.2932元 |
| 2026-04-23 | 1.2332元 | 1.2932元 |
| 2026-04-22 | 1.2331元 | 1.2931元 |
| 2026-04-21 | 1.2328元 | 1.2928元 |
| 2026-04-20 | 1.2326元 | 1.2926元 |
| 2026-04-17 | 1.2322元 | 1.2922元 |
| 2026-04-16 | 1.2320元 | 1.2920元 |
| 2026-04-15 | 1.2319元 | 1.2919元 |
| 2026-04-14 | 1.2318元 | 1.2918元 |
| 2026-04-13 | 1.2318元 | 1.2918元 |
| 2026-04-10 | 1.2317元 | 1.2917元 |
| 2026-04-09 | 1.2316元 | 1.2916元 |
| 2026-04-08 | 1.2316元 | 1.2916元 |
| 2026-04-07 | 1.2314元 | 1.2914元 |
| 2026-04-03 | 1.2307元 | 1.2907元 |
| 2026-04-02 | 1.2301元 | 1.2901元 |
| 2026-04-01 | 1.2299元 | 1.2899元 |
| 2026-03-31 | 1.2298元 | 1.2898元 |
| 2026-03-30 | 1.2294元 | 1.2894元 |
| 2026-03-27 | 1.2289元 | 1.2889元 |
| 2026-03-26 | 1.2287元 | 1.2887元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2885元 |
| 2026-03-24 | 1.2283元 | 1.2883元 |
| 2026-03-23 | 1.2280元 | 1.2880元 |
| 2026-03-20 | 1.2279元 | 1.2879元 |
| 2026-03-19 | 1.2277元 | 1.2877元 |
| 2026-03-18 | 1.2272元 | 1.2872元 |
| 2026-03-17 | 1.2268元 | 1.2868元 |
| 2026-03-16 | 1.2266元 | 1.2866元 |
| 2026-03-13 | 1.2266元 | 1.2866元 |
| 2026-03-12 | 1.2263元 | 1.2863元 |
| 2026-03-11 | 1.2263元 | 1.2863元 |
| 2026-03-10 | 1.2263元 | 1.2863元 |