西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2430元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1547 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2026-08-25 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2026-08-24 | 1.2428元 | 1.3028元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.3025元 |
| 2026-08-20 | 1.2427元 | 1.3027元 |
| 2026-08-19 | 1.2426元 | 1.3026元 |
| 2026-08-18 | 1.2425元 | 1.3025元 |
| 2026-08-17 | 1.2420元 | 1.3020元 |
| 2026-08-14 | 1.2419元 | 1.3019元 |
| 2026-08-13 | 1.2418元 | 1.3018元 |
| 2026-08-12 | 1.2415元 | 1.3015元 |
| 2026-08-11 | 1.2414元 | 1.3014元 |
| 2026-08-10 | 1.2414元 | 1.3014元 |
| 2026-08-07 | 1.2411元 | 1.3011元 |
| 2026-08-06 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-08-05 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-08-04 | 1.2408元 | 1.3008元 |
| 2026-08-03 | 1.2407元 | 1.3007元 |
| 2026-07-31 | 1.2405元 | 1.3005元 |
| 2026-07-30 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-07-29 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-07-28 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-07-27 | 1.2405元 | 1.3005元 |
| 2026-07-24 | 1.2404元 | 1.3004元 |
| 2026-07-23 | 1.2404元 | 1.3004元 |
| 2026-07-22 | 1.2403元 | 1.3003元 |
| 2026-07-21 | 1.2401元 | 1.3001元 |
| 2026-07-20 | 1.2402元 | 1.3002元 |
| 2026-07-17 | 1.2401元 | 1.3001元 |
| 2026-07-16 | 1.2398元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.2399元 | 1.2999元 |
| 2026-07-14 | 1.2398元 | 1.2998元 |
| 2026-07-13 | 1.2398元 | 1.2998元 |
| 2026-07-10 | 1.2397元 | 1.2997元 |
| 2026-07-09 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2026-07-08 | 1.2395元 | 1.2995元 |
| 2026-07-07 | 1.2394元 | 1.2994元 |
| 2026-07-06 | 1.2392元 | 1.2992元 |
| 2026-07-03 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2026-07-02 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2026-07-01 | 1.2388元 | 1.2988元 |
| 2026-06-30 | 1.2393元 | 1.2993元 |
| 2026-06-29 | 1.2392元 | 1.2992元 |
| 2026-06-26 | 1.2390元 | 1.2990元 |
| 2026-06-25 | 1.2389元 | 1.2989元 |
| 2026-06-24 | 1.2386元 | 1.2986元 |
| 2026-06-23 | 1.2383元 | 1.2983元 |
| 2026-06-22 | 1.2385元 | 1.2985元 |
| 2026-06-18 | 1.2384元 | 1.2984元 |
| 2026-06-17 | 1.2381元 | 1.2981元 |