西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1411 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2215元 | 1.3085元 |
| 2026-10-15 | 1.2215元 | 1.3085元 |
| 2026-10-14 | 1.2212元 | 1.3082元 |
| 2026-10-13 | 1.2209元 | 1.3079元 |
| 2026-10-12 | 1.2206元 | 1.3076元 |
| 2026-10-09 | 1.2201元 | 1.3071元 |
| 2026-10-08 | 1.2200元 | 1.3070元 |
| 2026-09-30 | 1.2196元 | 1.3066元 |
| 2026-09-29 | 1.2196元 | 1.3066元 |
| 2026-09-28 | 1.2192元 | 1.3062元 |
| 2026-09-24 | 1.2190元 | 1.3060元 |
| 2026-09-23 | 1.2188元 | 1.3058元 |
| 2026-09-22 | 1.2187元 | 1.3057元 |
| 2026-09-21 | 1.2186元 | 1.3056元 |
| 2026-09-18 | 1.2182元 | 1.3052元 |
| 2026-09-17 | 1.2180元 | 1.3050元 |
| 2026-09-16 | 1.2179元 | 1.3049元 |
| 2026-09-15 | 1.2177元 | 1.3047元 |
| 2026-09-14 | 1.2176元 | 1.3046元 |
| 2026-09-11 | 1.2443元 | 1.3043元 |
| 2026-09-10 | 1.2442元 | 1.3042元 |
| 2026-09-09 | 1.2441元 | 1.3041元 |
| 2026-09-08 | 1.2440元 | 1.3040元 |
| 2026-09-07 | 1.2440元 | 1.3040元 |
| 2026-09-04 | 1.2435元 | 1.3035元 |
| 2026-09-03 | 1.2434元 | 1.3034元 |
| 2026-09-02 | 1.2433元 | 1.3033元 |
| 2026-09-01 | 1.2432元 | 1.3032元 |
| 2026-08-31 | 1.2429元 | 1.3029元 |
| 2026-08-28 | 1.2427元 | 1.3027元 |
| 2026-08-27 | 1.2428元 | 1.3028元 |
| 2026-08-26 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2026-08-25 | 1.2430元 | 1.3030元 |
| 2026-08-24 | 1.2428元 | 1.3028元 |
| 2026-08-21 | 1.2425元 | 1.3025元 |
| 2026-08-20 | 1.2427元 | 1.3027元 |
| 2026-08-19 | 1.2426元 | 1.3026元 |
| 2026-08-18 | 1.2425元 | 1.3025元 |
| 2026-08-17 | 1.2420元 | 1.3020元 |
| 2026-08-14 | 1.2419元 | 1.3019元 |
| 2026-08-13 | 1.2418元 | 1.3018元 |
| 2026-08-12 | 1.2415元 | 1.3015元 |
| 2026-08-11 | 1.2414元 | 1.3014元 |
| 2026-08-10 | 1.2414元 | 1.3014元 |
| 2026-08-07 | 1.2411元 | 1.3011元 |
| 2026-08-06 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-08-05 | 1.2409元 | 1.3009元 |
| 2026-08-04 | 1.2408元 | 1.3008元 |
| 2026-08-03 | 1.2407元 | 1.3007元 |
| 2026-07-31 | 1.2405元 | 1.3005元 |