西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2176元 (2025-12-26) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.84% (1552 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 10.98亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 11.00亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 10.91亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 10.91亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 10.75亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 10.76亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.60亿 | 8.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.21元 | 10.47亿 | 8.69亿元 | -- |