西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2235元 (2026-02-10) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1656 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0.06 元 | 8.67亿 | 5,200.78万元 | 4.71% | 4.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |