西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1411 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 158.38万元 | 0.30% | 52.79万元 | 0.10% |
| 2026-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 328.23万元 | 0.30% | 109.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 162.63万元 | 0.30% | 54.21万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 325.97万元 | 0.30% | 108.66万元 | 0.10% |