西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2235元 (2026-02-10) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1656 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% |
| 2025 | 0.008% | -0.37% | 0.38% | 0.33% | 0.34% | 0.18% | 0.07% | -0.02% | -0.13% | 0.64% | 0.05% | 0.16% | 1.64% |
| 2024 | 0.61% | 0.53% | 0.14% | 0.47% | 0.55% | 0.40% | 0.46% | -0.22% | -0.17% | 0.23% | 0.58% | 0.65% | 4.31% |
| 2023 | 0.51% | 0.48% | 0.63% | 0.48% | 0.52% | 0.19% | 0.35% | 0.48% | -0.19% | 0.20% | 0.32% | 0.60% | 4.65% |
| 2022 | 0.64% | -0.06% | 0.33% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.54% | 0.48% | 0.04% | 0.23% | -0.80% | -0.08% | 2.23% |
| 2021 | 0.37% | 0.30% | 0.72% | 0.58% | 0.91% | -- | 0.14% | 0.06% | 0.04% | -0.06% | 1.13% | 0.34% | 4.60% |
| 2020 | 0.62% | 1.35% | 0.39% | 1.49% | -0.18% | -0.33% | 0.17% | 0.05% | 0.19% | 0.62% | -0.89% | 0.64% | 4.17% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 1.11% | 0.31% | -0.05% | 0.93% | 0.72% | -- |