西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1411 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 西部利得聚享一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 西部利得聚享一年定开债券 | |
| 基金主代码 | 007377 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-06-27 | |
| 总份额 | 8.66亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 西部利得基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 西部利得聚享一年定开债券A | 西部利得聚享一年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007377 | 007378 |
| 子基金份额 | 8.66亿 份 (2026-06-30) | 7.87万 份 (2026-06-30) |