西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2212元 (2026-01-23) 基金经理李安然张英管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1684 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2212元 | 1.2812元 |
| 2026-01-22 | 1.2208元 | 1.2808元 |
| 2026-01-21 | 1.2206元 | 1.2806元 |
| 2026-01-20 | 1.2202元 | 1.2802元 |
| 2026-01-19 | 1.2201元 | 1.2801元 |
| 2026-01-16 | 1.2197元 | 1.2797元 |
| 2026-01-15 | 1.2193元 | 1.2793元 |
| 2026-01-14 | 1.2191元 | 1.2791元 |
| 2026-01-13 | 1.2189元 | 1.2789元 |
| 2026-01-12 | 1.2188元 | 1.2788元 |
| 2026-01-09 | 1.2186元 | 1.2786元 |
| 2026-01-08 | 1.2183元 | 1.2783元 |
| 2026-01-07 | 1.2181元 | 1.2781元 |
| 2026-01-06 | 1.2183元 | 1.2783元 |
| 2026-01-05 | 1.2184元 | 1.2784元 |
| 2025-12-31 | 1.2177元 | 1.2777元 |
| 2025-12-30 | 1.2175元 | 1.2775元 |
| 2025-12-29 | 1.2174元 | 1.2774元 |
| 2025-12-26 | 1.2176元 | 1.2776元 |
| 2025-12-25 | 1.2174元 | 1.2774元 |
| 2025-12-24 | 1.2171元 | 1.2771元 |
| 2025-12-23 | 1.2169元 | 1.2769元 |
| 2025-12-22 | 1.2167元 | 1.2767元 |
| 2025-12-19 | 1.2165元 | 1.2765元 |
| 2025-12-18 | 1.2161元 | 1.2761元 |
| 2025-12-17 | 1.2157元 | 1.2757元 |
| 2025-12-16 | 1.2154元 | 1.2754元 |
| 2025-12-15 | 1.2154元 | 1.2754元 |
| 2025-12-12 | 1.2156元 | 1.2756元 |
| 2025-12-11 | 1.2156元 | 1.2756元 |
| 2025-12-10 | 1.2152元 | 1.2752元 |
| 2025-12-09 | 1.2149元 | 1.2749元 |
| 2025-12-08 | 1.2147元 | 1.2747元 |
| 2025-12-05 | 1.2150元 | 1.2750元 |
| 2025-12-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-12-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-02 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-12-01 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2025-11-28 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-11-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-26 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-25 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-11-24 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-21 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-11-20 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-19 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-18 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2025-11-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2025-11-14 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2025-11-13 | 1.2764元 | 1.2764元 |