西部利得聚享一年定开债券A (007377.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理李安然张英基金类型债券型成立日期2019-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2215元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1411 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得聚享一年定开债券C |
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西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.40% | 99.60% | 259.00 | 414.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.40% | 99.60% | 259.00 | 407.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57% | 99.43% | 318.00 | 345.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57% | 99.43% | 318.00 | 342.93万元 | -- |