浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-16) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4409 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0216元 | 1.1605元 |
| 2025-12-15 | 1.0216元 | 1.1605元 |
| 2025-12-12 | 1.0218元 | 1.1607元 |
| 2025-12-11 | 1.0218元 | 1.1607元 |
| 2025-12-10 | 1.0215元 | 1.1604元 |
| 2025-12-09 | 1.0214元 | 1.1603元 |
| 2025-12-08 | 1.0212元 | 1.1601元 |
| 2025-12-05 | 1.0212元 | 1.1601元 |
| 2025-12-04 | 1.0211元 | 1.1600元 |
| 2025-12-03 | 1.0217元 | 1.1606元 |
| 2025-12-02 | 1.0218元 | 1.1607元 |
| 2025-12-01 | 1.0218元 | 1.1607元 |
| 2025-11-28 | 1.0217元 | 1.1606元 |
| 2025-11-27 | 1.0215元 | 1.1604元 |
| 2025-11-26 | 1.0217元 | 1.1606元 |
| 2025-11-25 | 1.0220元 | 1.1609元 |
| 2025-11-24 | 1.0226元 | 1.1615元 |
| 2025-11-21 | 1.0225元 | 1.1614元 |
| 2025-11-20 | 1.0226元 | 1.1615元 |
| 2025-11-19 | 1.0225元 | 1.1614元 |
| 2025-11-18 | 1.0227元 | 1.1616元 |
| 2025-11-17 | 1.0226元 | 1.1615元 |
| 2025-11-14 | 1.0222元 | 1.1611元 |
| 2025-11-13 | 1.0221元 | 1.1610元 |
| 2025-11-12 | 1.0222元 | 1.1611元 |
| 2025-11-11 | 1.0220元 | 1.1609元 |
| 2025-11-10 | 1.0219元 | 1.1608元 |
| 2025-11-07 | 1.0216元 | 1.1605元 |
| 2025-11-06 | 1.0219元 | 1.1608元 |
| 2025-11-05 | 1.0227元 | 1.1616元 |
| 2025-11-04 | 1.0226元 | 1.1615元 |
| 2025-11-03 | 1.0225元 | 1.1614元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.1612元 |
| 2025-10-30 | 1.0219元 | 1.1608元 |
| 2025-10-29 | 1.0216元 | 1.1605元 |
| 2025-10-28 | 1.0523元 | 1.1602元 |
| 2025-10-27 | 1.0512元 | 1.1591元 |
| 2025-10-24 | 1.0509元 | 1.1588元 |
| 2025-10-23 | 1.0510元 | 1.1589元 |
| 2025-10-22 | 1.0510元 | 1.1589元 |
| 2025-10-21 | 1.0508元 | 1.1587元 |
| 2025-10-20 | 1.0506元 | 1.1585元 |
| 2025-10-17 | 1.0508元 | 1.1587元 |
| 2025-10-16 | 1.0502元 | 1.1581元 |
| 2025-10-15 | 1.0501元 | 1.1580元 |
| 2025-10-14 | 1.0500元 | 1.1579元 |
| 2025-10-13 | 1.0500元 | 1.1579元 |
| 2025-10-10 | 1.0497元 | 1.1576元 |
| 2025-10-09 | 1.0497元 | 1.1576元 |
| 2025-09-30 | 1.0493元 | 1.1572元 |