浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4971 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0208元 | 1.1665元 |
| 2026-06-24 | 1.0207元 | 1.1664元 |
| 2026-06-23 | 1.0207元 | 1.1664元 |
| 2026-06-22 | 1.0207元 | 1.1664元 |
| 2026-06-18 | 1.0207元 | 1.1664元 |
| 2026-06-17 | 1.0205元 | 1.1662元 |
| 2026-06-16 | 1.0206元 | 1.1663元 |
| 2026-06-15 | 1.0205元 | 1.1662元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.1661元 |
| 2026-06-11 | 1.0204元 | 1.1661元 |
| 2026-06-10 | 1.0205元 | 1.1662元 |
| 2026-06-09 | 1.0205元 | 1.1662元 |
| 2026-06-08 | 1.0205元 | 1.1662元 |
| 2026-06-05 | 1.0204元 | 1.1661元 |
| 2026-06-04 | 1.0204元 | 1.1661元 |
| 2026-06-03 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-06-02 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-06-01 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-05-29 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-05-28 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-05-27 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-05-26 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-05-25 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1659元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.1658元 |
| 2026-05-19 | 1.0201元 | 1.1658元 |
| 2026-05-18 | 1.0201元 | 1.1658元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.1656元 |
| 2026-05-06 | 1.0198元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.1653元 |
| 2026-04-23 | 1.0196元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.1639元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.1650元 |