浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4876 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0068 元 | 5.85亿 | 397.82万元 | 0.66% | 0.66% |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.031 元 | 5.85亿 | 1,813.58万元 | 2.95% | 2.95% |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.03 元 | 5.85亿 | 1,755.08万元 | 2.83% | 3.61% |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.008 元 | 19.61亿 | 1,568.59万元 | 0.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |