浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4981 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 23.66% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 23.66% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.00亿 | 33.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.54亿 | 41.98% |
| 4 | 其他资产 | 822.99万 | 1.36% |
加载中......