浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0202元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4920 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0202元 | 1.1659元 |
| 2026-05-21 | 1.0202元 | 1.1659元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.1658元 |
| 2026-05-19 | 1.0201元 | 1.1658元 |
| 2026-05-18 | 1.0201元 | 1.1658元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-14 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-12 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-11 | 1.0200元 | 1.1657元 |
| 2026-05-08 | 1.0199元 | 1.1656元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.1656元 |
| 2026-05-06 | 1.0198元 | 1.1655元 |
| 2026-04-30 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-28 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-27 | 1.0197元 | 1.1654元 |
| 2026-04-24 | 1.0196元 | 1.1653元 |
| 2026-04-23 | 1.0196元 | 1.1653元 |
| 2026-04-22 | 1.0195元 | 1.1652元 |
| 2026-04-21 | 1.0195元 | 1.1652元 |
| 2026-04-20 | 1.0195元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.1651元 |
| 2026-04-16 | 1.0183元 | 1.1640元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.1639元 |
| 2026-04-14 | 1.0193元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.0193元 | 1.1650元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.1649元 |
| 2026-04-09 | 1.0193元 | 1.1650元 |
| 2026-04-08 | 1.0214元 | 1.1671元 |
| 2026-04-07 | 1.0214元 | 1.1671元 |
| 2026-04-03 | 1.0213元 | 1.1670元 |
| 2026-04-02 | 1.0212元 | 1.1669元 |
| 2026-04-01 | 1.0212元 | 1.1669元 |
| 2026-03-31 | 1.0212元 | 1.1669元 |
| 2026-03-30 | 1.0212元 | 1.1669元 |
| 2026-03-27 | 1.0211元 | 1.1668元 |
| 2026-03-26 | 1.0210元 | 1.1667元 |
| 2026-03-25 | 1.0209元 | 1.1666元 |
| 2026-03-24 | 1.0209元 | 1.1666元 |
| 2026-03-23 | 1.0208元 | 1.1665元 |
| 2026-03-20 | 1.0208元 | 1.1665元 |
| 2026-03-19 | 1.0208元 | 1.1665元 |
| 2026-03-18 | 1.0206元 | 1.1663元 |
| 2026-03-17 | 1.0204元 | 1.1661元 |
| 2026-03-16 | 1.0203元 | 1.1660元 |
| 2026-03-13 | 1.0271元 | 1.1660元 |
| 2026-03-12 | 1.0269元 | 1.1658元 |
| 2026-03-11 | 1.0269元 | 1.1658元 |
| 2026-03-10 | 1.0269元 | 1.1658元 |