浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4876 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0234元 | 1.1691元 |
| 2026-09-10 | 1.0234元 | 1.1691元 |
| 2026-09-09 | 1.0234元 | 1.1691元 |
| 2026-09-08 | 1.0233元 | 1.1690元 |
| 2026-09-07 | 1.0233元 | 1.1690元 |
| 2026-09-04 | 1.0232元 | 1.1689元 |
| 2026-09-03 | 1.0231元 | 1.1688元 |
| 2026-09-02 | 1.0229元 | 1.1686元 |
| 2026-09-01 | 1.0229元 | 1.1686元 |
| 2026-08-31 | 1.0228元 | 1.1685元 |
| 2026-08-28 | 1.0227元 | 1.1684元 |
| 2026-08-27 | 1.0227元 | 1.1684元 |
| 2026-08-26 | 1.0227元 | 1.1684元 |
| 2026-08-25 | 1.0226元 | 1.1683元 |
| 2026-08-24 | 1.0226元 | 1.1683元 |
| 2026-08-21 | 1.0225元 | 1.1682元 |
| 2026-08-20 | 1.0225元 | 1.1682元 |
| 2026-08-19 | 1.0224元 | 1.1681元 |
| 2026-08-18 | 1.0224元 | 1.1681元 |
| 2026-08-17 | 1.0224元 | 1.1681元 |
| 2026-08-14 | 1.0223元 | 1.1680元 |
| 2026-08-13 | 1.0222元 | 1.1679元 |
| 2026-08-12 | 1.0222元 | 1.1679元 |
| 2026-08-11 | 1.0222元 | 1.1679元 |
| 2026-08-10 | 1.0221元 | 1.1678元 |
| 2026-08-07 | 1.0220元 | 1.1677元 |
| 2026-08-06 | 1.0220元 | 1.1677元 |
| 2026-08-05 | 1.0220元 | 1.1677元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.1676元 |
| 2026-08-03 | 1.0219元 | 1.1676元 |
| 2026-07-31 | 1.0218元 | 1.1675元 |
| 2026-07-30 | 1.0218元 | 1.1675元 |
| 2026-07-29 | 1.0218元 | 1.1675元 |
| 2026-07-28 | 1.0217元 | 1.1674元 |
| 2026-07-27 | 1.0217元 | 1.1674元 |
| 2026-07-24 | 1.0216元 | 1.1673元 |
| 2026-07-23 | 1.0216元 | 1.1673元 |
| 2026-07-22 | 1.0215元 | 1.1672元 |
| 2026-07-21 | 1.0215元 | 1.1672元 |
| 2026-07-20 | 1.0215元 | 1.1672元 |
| 2026-07-17 | 1.0214元 | 1.1671元 |
| 2026-07-16 | 1.0213元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.1670元 |
| 2026-07-14 | 1.0213元 | 1.1670元 |
| 2026-07-13 | 1.0213元 | 1.1670元 |
| 2026-07-10 | 1.0211元 | 1.1668元 |
| 2026-07-09 | 1.0212元 | 1.1669元 |
| 2026-07-08 | 1.0211元 | 1.1668元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.1668元 |
| 2026-07-06 | 1.0212元 | 1.1669元 |