浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4881 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 48.32万元 | 0.30% | 16.46万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 183.02万元 | 0.30% | 61.01万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 90.93万元 | 0.30% | 30.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 219.88万元 | 0.30% | 73.29万元 | 0.10% |
| 2024-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |