浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-16) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4409 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | -0.59% | 0.27% | 0.55% | 0.20% | 0.20% | 0.08% | -0.09% | -0.11% | 0.38% | -0.06% | -0.010% | 1.00% |
| 2024 | 0.23% | 0.57% | 0.17% | 0.57% | 0.47% | 0.57% | 0.52% | -0.18% | -0.25% | 0.10% | 0.70% | 1.22% | 4.80% |
| 2023 | 0.12% | 0.08% | 0.31% | 0.23% | 0.46% | 0.29% | 0.17% | 0.32% | -0.14% | 0.06% | 0.03% | 0.60% | 2.56% |
| 2022 | 0.51% | -0.08% | -0.05% | 0.53% | 0.47% | 0.05% | 0.70% | 0.45% | 0.010% | 0.47% | -0.97% | 0.28% | 2.40% |
| 2021 | -0.03% | 0.21% | 0.45% | 0.49% | 0.41% | 0.20% | 0.66% | 0.19% | 0.13% | 0.13% | 0.41% | 0.34% | 3.64% |
| 2020 | 0.15% | 0.23% | 0.61% | 2.26% | -1.34% | -1.03% | -0.57% | -0.22% | 0.21% | 0.40% | -0.06% | 0.74% | 1.33% |