浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0216元 (2025-12-15) 基金经理何康管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4423 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 191.00 | 321.79万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 198.00 | 307.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 216.00 | 284.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0% | 100.00% | 231.00 | 875.46万元 | -- |