浙商惠泉3个月定开A (007224.jj ) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理何康基金类型债券型成立日期2019-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0234元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4876 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商惠泉3个月定开C |
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浙商惠泉3个月定开A(007224) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 浙商惠泉3个月定开 | |
| 基金主代码 | 007224 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-12-26 | |
| 总份额 | 806.59万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 浙商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 杭州银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 浙商惠泉3个月定开A | 浙商惠泉3个月定开C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007224 | 007225 |
| 子基金份额 | 806.36万 份 (2026-06-30) | 2,343.00 份 (2026-06-30) |