鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0591元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2645 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 2025-05-08 | 0.0477 元 | 3,148.74万 | 150.19万元 | 4.40% | 4.69% |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0032 元 | 5,148.93万 | 16.48万元 | 0.30% | |
| 2024-12-27 | 2024-12-27 | 0.0454 元 | 559.11万 | 25.38万元 | 4.01% | 8.49% |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0464 元 | 911.70万 | 42.30万元 | 3.99% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0057 元 | 317.30万 | 1.81万元 | 0.49% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.01 元 | 4,065.00 | 40.65元 | 0.90% | 0.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |