俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/9 年 | 6.87亿元 / 164.97亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.68% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 4.29万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.41% | 1.94% | 0.60% | 19.18% | 0.60% | 19.18% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 14.69亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-09-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.31% | 1.94% | 1.87% | 23.05% | 2.58% | 33.12% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 2.20亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.11% | 1.94% | 8.65% | 21.04% | 14.42% | 36.34% |
| 鑫元安鑫回报A 009395.jj | 4.67亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 1.14% | 1.94% | 8.87% | 21.04% | 14.79% | 36.34% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 1,041.22万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.28% | 1.94% | 1.92% | 21.04% | 3.13% | 36.34% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 106.40亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.30% | 1.94% | 1.95% | 21.04% | 3.18% | 36.34% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 318.60万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.39% | 1.94% | 2.36% | 21.04% | 3.87% | 36.34% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 15.56亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.41% | 1.94% | 2.36% | 21.04% | 3.86% | 36.34% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 5.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.47% | 1.94% | 1.99% | 21.04% | 3.25% | 36.34% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.44% | 1.94% | 2.63% | 21.04% | 4.30% | 36.34% |
| 鑫元稳利 000655.jj | 5.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.60% | 1.94% | 2.40% | 21.04% | 3.92% | 36.34% |