俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/9 年 | 6.85亿元 / 201.86亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.68% | |
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俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 4.27万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-26 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 15.69% | 0.17% | 14.96% | 0.17% | 14.96% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 9.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-09-26 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.52% | 15.69% | 1.83% | 22.98% | 2.21% | 28.40% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 1.61亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.60% | 15.69% | 8.03% | 20.74% | 11.87% | 31.50% |
| 鑫元安鑫回报A 009395.jj | 5.25亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 4.79% | 15.69% | 8.24% | 20.74% | 12.19% | 31.50% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 2.17亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.46% | 15.69% | 1.86% | 20.74% | 2.72% | 31.50% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 139.36亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.50% | 15.69% | 1.93% | 20.74% | 2.82% | 31.50% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 5,175.74万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.44% | 15.69% | 2.36% | 20.74% | 3.44% | 31.50% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 22.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.34% | 15.69% | 2.34% | 20.74% | 3.42% | 31.50% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 5.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 0.72% | 15.69% | 1.79% | 20.74% | 2.61% | 31.50% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.64亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.79% | 15.69% | 2.52% | 20.74% | 3.68% | 31.50% |
| 鑫元稳利 000655.jj | 5.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-06-28 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.21% | 15.69% | 2.20% | 20.74% | 3.21% | 31.50% |