俞敏超鑫元基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.4 年/9 年 | 7.47亿元 / 162.78亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.67% | |
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俞敏超 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数D 023533.jj | 16.81亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-02-26 | -- | 1年6个月任职表现 | 2.21% | -1.77% | 2.02% | 9.54% | 2.41% | 14.85% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数D 022255.jj | 3.46亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-09-26 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.54% | -1.77% | 1.97% | 13.73% | 3.84% | 28.28% |
| 鑫元安鑫回报C 016259.jj | 5.45亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 3.85% | -1.77% | 7.69% | 13.34% | 17.53% | 31.38% |
| 鑫元安鑫回报A 009395.jj | 2.02亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 4.00% | -1.77% | 7.90% | 13.34% | 18.04% | 31.38% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 007325.jj | 590.93万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.45% | -1.77% | 1.96% | 13.34% | 4.33% | 31.38% |
| 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 007324.jj | 81.23亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.53% | -1.77% | 2.02% | 13.34% | 4.45% | 31.38% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093.jj | 228.99万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.10% | -1.77% | 2.54% | 13.34% | 5.63% | 31.38% |
| 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092.jj | 31.88亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.16% | -1.77% | 2.56% | 13.34% | 5.68% | 31.38% |
| 鑫元恒利定期开放 007050.jj | 5.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.14% | -1.77% | 2.25% | 13.34% | 4.96% | 31.38% |
| 鑫元瑞利定期开放 004459.jj | 11.34亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.97% | -1.77% | 2.66% | 13.34% | 5.89% | 31.38% |
| 鑫元稳利 000655.jj | 5.35亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-06-28 | -- | 2年2个月任职表现 | 2.47% | -1.77% | 2.64% | 13.34% | 5.86% | 31.38% |