鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-05-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2713 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.18% | 0.45% | 0.38% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% |
| 2025 | -0.03% | -0.73% | -0.009% | 0.63% | 0.003% | 0.29% | -0.16% | -0.24% | -- | 0.50% | -0.03% | 0.23% | 0.46% |
| 2024 | 0.53% | 0.66% | 0.26% | 0.41% | 0.42% | 0.62% | 0.57% | -0.10% | 0.21% | 0.23% | 0.56% | 1.48% | 6.00% |
| 2023 | -0.17% | 0.02% | 0.75% | 0.37% | 0.75% | 0.49% | 0.17% | 0.56% | -0.27% | 0.07% | 0.03% | 1.06% | 3.88% |
| 2022 | 0.80% | -0.21% | -0.12% | 0.35% | 0.61% | 0.04% | 0.83% | 0.59% | 0.15% | 0.57% | -1.02% | 0.40% | 3.01% |
| 2021 | -0.29% | 0.07% | 0.45% | 0.58% | 0.50% | 0.20% | 1.18% | 0.24% | 0.03% | -0.18% | 0.78% | 0.70% | 4.32% |
| 2020 | 0.30% | 0.89% | 1.08% | 1.79% | -1.67% | -1.09% | -0.89% | -0.28% | 0.12% | 0.46% | 0.26% | 0.88% | 1.81% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.33% | 0.41% |