鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0578元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2699 / 7291) |
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