估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元中债3-5年国开行债券指数C
(007093.jj )
申
基金经理
俞敏超
颜昕
基金类型
指数型基金
成立日期
2019-11-15
总资产规模
228.99万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0446
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.22%
(2603 / 7457)
相关基金:
主从基金:
鑫元中债3-5年国开行债券指数A
、
鑫元中债3-5年国开行债券指数D
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 基金投资策略和运作
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