鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2603 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数 | ||
| 基金主代码 | 007092 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-15 | ||
| 总份额 | 46.78亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007092 | 007093 | 023533 |
| 子基金份额 | 30.82亿 份 (2026-06-30) | 219.78万 份 (2026-06-30) | 15.93亿 份 (2026-06-30) |