鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2603 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0446元 | 1.2332元 |
| 2026-09-01 | 1.0447元 | 1.2333元 |
| 2026-08-31 | 1.0443元 | 1.2329元 |
| 2026-08-28 | 1.0441元 | 1.2327元 |
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.2325元 |
| 2026-08-26 | 1.0443元 | 1.2329元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 1.2332元 |
| 2026-08-24 | 1.0447元 | 1.2333元 |
| 2026-08-21 | 1.0444元 | 1.2330元 |
| 2026-08-20 | 1.0445元 | 1.2331元 |
| 2026-08-19 | 1.0445元 | 1.2331元 |
| 2026-08-18 | 1.0449元 | 1.2335元 |
| 2026-08-17 | 1.0444元 | 1.2330元 |
| 2026-08-14 | 1.0440元 | 1.2326元 |
| 2026-08-13 | 1.0440元 | 1.2326元 |
| 2026-08-12 | 1.0437元 | 1.2323元 |
| 2026-08-11 | 1.0436元 | 1.2322元 |
| 2026-08-10 | 1.0439元 | 1.2325元 |
| 2026-08-07 | 1.0437元 | 1.2323元 |
| 2026-08-06 | 1.0434元 | 1.2320元 |
| 2026-08-05 | 1.0431元 | 1.2317元 |
| 2026-08-04 | 1.0431元 | 1.2317元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.2314元 |
| 2026-07-31 | 1.0428元 | 1.2314元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.2312元 |
| 2026-07-29 | 1.0421元 | 1.2307元 |
| 2026-07-28 | 1.0421元 | 1.2307元 |
| 2026-07-27 | 1.0421元 | 1.2307元 |
| 2026-07-24 | 1.0422元 | 1.2308元 |
| 2026-07-23 | 1.0421元 | 1.2307元 |
| 2026-07-22 | 1.0423元 | 1.2309元 |
| 2026-07-21 | 1.0418元 | 1.2304元 |
| 2026-07-20 | 1.0418元 | 1.2304元 |
| 2026-07-17 | 1.0419元 | 1.2305元 |
| 2026-07-16 | 1.0416元 | 1.2302元 |
| 2026-07-15 | 1.0417元 | 1.2303元 |
| 2026-07-14 | 1.0416元 | 1.2302元 |
| 2026-07-13 | 1.0415元 | 1.2301元 |
| 2026-07-10 | 1.0416元 | 1.2302元 |
| 2026-07-09 | 1.0418元 | 1.2304元 |
| 2026-07-08 | 1.0419元 | 1.2305元 |
| 2026-07-07 | 1.0418元 | 1.2304元 |
| 2026-07-06 | 1.0418元 | 1.2304元 |
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.2299元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.2299元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.0424元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.0412元 | 1.2298元 |