鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0472元 (2026-02-13) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2826 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0472元 | 1.2156元 |
| 2026-02-12 | 1.0471元 | 1.2155元 |
| 2026-02-11 | 1.0469元 | 1.2153元 |
| 2026-02-10 | 1.0468元 | 1.2152元 |
| 2026-02-09 | 1.0471元 | 1.2155元 |
| 2026-02-06 | 1.0466元 | 1.2150元 |
| 2026-02-05 | 1.0460元 | 1.2144元 |
| 2026-02-04 | 1.0455元 | 1.2139元 |
| 2026-02-03 | 1.0455元 | 1.2139元 |
| 2026-02-02 | 1.0453元 | 1.2137元 |
| 2026-01-30 | 1.0451元 | 1.2135元 |
| 2026-01-29 | 1.0451元 | 1.2135元 |
| 2026-01-28 | 1.0450元 | 1.2134元 |
| 2026-01-27 | 1.0448元 | 1.2132元 |
| 2026-01-26 | 1.0449元 | 1.2133元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.2132元 |
| 2026-01-22 | 1.0442元 | 1.2126元 |
| 2026-01-21 | 1.0444元 | 1.2128元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.2127元 |
| 2026-01-19 | 1.0438元 | 1.2122元 |
| 2026-01-16 | 1.0437元 | 1.2121元 |
| 2026-01-15 | 1.0431元 | 1.2115元 |
| 2026-01-14 | 1.0430元 | 1.2114元 |
| 2026-01-13 | 1.0428元 | 1.2112元 |
| 2026-01-12 | 1.0427元 | 1.2111元 |
| 2026-01-09 | 1.0422元 | 1.2106元 |
| 2026-01-08 | 1.0420元 | 1.2104元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.2096元 |
| 2026-01-06 | 1.0417元 | 1.2101元 |
| 2026-01-05 | 1.0427元 | 1.2111元 |
| 2025-12-31 | 1.0430元 | 1.2114元 |
| 2025-12-30 | 1.0428元 | 1.2112元 |
| 2025-12-29 | 1.0432元 | 1.2116元 |
| 2025-12-26 | 1.0442元 | 1.2126元 |
| 2025-12-25 | 1.0441元 | 1.2125元 |
| 2025-12-24 | 1.0442元 | 1.2126元 |
| 2025-12-23 | 1.0441元 | 1.2125元 |
| 2025-12-22 | 1.0437元 | 1.2121元 |
| 2025-12-19 | 1.0441元 | 1.2125元 |
| 2025-12-18 | 1.0431元 | 1.2115元 |
| 2025-12-17 | 1.0429元 | 1.2113元 |
| 2025-12-16 | 1.0419元 | 1.2103元 |
| 2025-12-15 | 1.0418元 | 1.2102元 |
| 2025-12-12 | 1.0423元 | 1.2107元 |
| 2025-12-11 | 1.0428元 | 1.2112元 |
| 2025-12-10 | 1.0422元 | 1.2106元 |
| 2025-12-09 | 1.0417元 | 1.2101元 |
| 2025-12-08 | 1.0410元 | 1.2094元 |
| 2025-12-05 | 1.0396元 | 1.2080元 |
| 2025-12-04 | 1.0389元 | 1.2073元 |