鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2707 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.2259元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.2258元 |
| 2026-05-13 | 1.0575元 | 1.2259元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.2255元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.2251元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.2244元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.2242元 |
| 2026-05-06 | 1.0554元 | 1.2238元 |
| 2026-04-30 | 1.0557元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 1.2244元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.2235元 |
| 2026-04-27 | 1.0547元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.2235元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.2237元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.2239元 |
| 2026-04-21 | 1.0551元 | 1.2235元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.2230元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.2228元 |
| 2026-04-16 | 1.0536元 | 1.2220元 |
| 2026-04-15 | 1.0533元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.0527元 | 1.2211元 |
| 2026-04-13 | 1.0526元 | 1.2210元 |
| 2026-04-10 | 1.0522元 | 1.2206元 |
| 2026-04-09 | 1.0519元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.0523元 | 1.2207元 |
| 2026-04-07 | 1.0524元 | 1.2208元 |
| 2026-04-03 | 1.0522元 | 1.2206元 |
| 2026-04-02 | 1.0515元 | 1.2199元 |
| 2026-04-01 | 1.0512元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.0517元 | 1.2201元 |
| 2026-03-30 | 1.0518元 | 1.2202元 |
| 2026-03-27 | 1.0508元 | 1.2192元 |
| 2026-03-26 | 1.0504元 | 1.2188元 |
| 2026-03-25 | 1.0503元 | 1.2187元 |
| 2026-03-24 | 1.0502元 | 1.2186元 |
| 2026-03-23 | 1.0503元 | 1.2187元 |
| 2026-03-20 | 1.0504元 | 1.2188元 |
| 2026-03-19 | 1.0503元 | 1.2187元 |
| 2026-03-18 | 1.0502元 | 1.2186元 |
| 2026-03-17 | 1.0495元 | 1.2179元 |
| 2026-03-16 | 1.0491元 | 1.2175元 |
| 2026-03-13 | 1.0493元 | 1.2177元 |
| 2026-03-12 | 1.0489元 | 1.2173元 |
| 2026-03-11 | 1.0481元 | 1.2165元 |
| 2026-03-10 | 1.0482元 | 1.2166元 |
| 2026-03-09 | 1.0480元 | 1.2164元 |
| 2026-03-06 | 1.0488元 | 1.2172元 |
| 2026-03-05 | 1.0489元 | 1.2173元 |
| 2026-03-04 | 1.0489元 | 1.2173元 |
| 2026-03-03 | 1.0482元 | 1.2166元 |