鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2654 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数(007092) 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0413元 | 1.2299元 |
| 2026-07-02 | 1.0413元 | 1.2299元 |
| 2026-07-01 | 1.0412元 | 1.2298元 |
| 2026-06-30 | 1.0419元 | 1.2305元 |
| 2026-06-29 | 1.0424元 | 1.2310元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.2300元 |
| 2026-06-25 | 1.0412元 | 1.2298元 |
| 2026-06-24 | 1.0608元 | 1.2292元 |
| 2026-06-23 | 1.0606元 | 1.2290元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.2292元 |
| 2026-06-18 | 1.0609元 | 1.2293元 |
| 2026-06-17 | 1.0605元 | 1.2289元 |
| 2026-06-16 | 1.0600元 | 1.2284元 |
| 2026-06-15 | 1.0591元 | 1.2275元 |
| 2026-06-12 | 1.0591元 | 1.2275元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.2273元 |
| 2026-06-10 | 1.0594元 | 1.2278元 |
| 2026-06-09 | 1.0599元 | 1.2283元 |
| 2026-06-08 | 1.0604元 | 1.2288元 |
| 2026-06-05 | 1.0607元 | 1.2291元 |
| 2026-06-04 | 1.0611元 | 1.2295元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.2291元 |
| 2026-06-02 | 1.0610元 | 1.2294元 |
| 2026-06-01 | 1.0610元 | 1.2294元 |
| 2026-05-29 | 1.0607元 | 1.2291元 |
| 2026-05-28 | 1.0606元 | 1.2290元 |
| 2026-05-27 | 1.0602元 | 1.2286元 |
| 2026-05-26 | 1.0594元 | 1.2278元 |
| 2026-05-25 | 1.0585元 | 1.2269元 |
| 2026-05-22 | 1.0581元 | 1.2265元 |
| 2026-05-21 | 1.0582元 | 1.2266元 |
| 2026-05-20 | 1.0584元 | 1.2268元 |
| 2026-05-19 | 1.0584元 | 1.2268元 |
| 2026-05-18 | 1.0578元 | 1.2262元 |
| 2026-05-15 | 1.0575元 | 1.2259元 |
| 2026-05-14 | 1.0574元 | 1.2258元 |
| 2026-05-13 | 1.0575元 | 1.2259元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.2255元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.2251元 |
| 2026-05-08 | 1.0560元 | 1.2244元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.2242元 |
| 2026-05-06 | 1.0554元 | 1.2238元 |
| 2026-04-30 | 1.0557元 | 1.2241元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 1.2244元 |
| 2026-04-28 | 1.0551元 | 1.2235元 |
| 2026-04-27 | 1.0547元 | 1.2231元 |
| 2026-04-24 | 1.0551元 | 1.2235元 |
| 2026-04-23 | 1.0553元 | 1.2237元 |
| 2026-04-22 | 1.0555元 | 1.2239元 |
| 2026-04-21 | 1.0551元 | 1.2235元 |