鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-02-12) 基金经理俞敏超颜昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2863 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 318.60万 | 305.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,175.74万 | 4,997.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 19.61亿 | 18.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,393.39万 | 3,148.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 5,608.21万 | 5,148.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 620.22万 | 559.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,046.45万 | 911.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 360.74万 | 317.30万元 | -- |