鑫元中债3-5年国开行债券指数C (007093.jj ) 申 | 基金经理俞敏超颜昕基金类型指数型基金成立日期2019-11-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2603 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 、鑫元中债3-5年国开行债券指数D |
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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 548.00 | 4,178.02元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 668.00 | 4,768.60元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48% | 99.52% | 3,726.00 | 52.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 17.49% | 82.51% | 1,267.00 | 4.43万元 | -- |