浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0627元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5681 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融(007064) |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2026-07-09 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.1557元 |
| 2026-07-07 | 1.0626元 | 1.1556元 |
| 2026-07-06 | 1.0626元 | 1.1556元 |
| 2026-07-03 | 1.0624元 | 1.1554元 |
| 2026-07-02 | 1.0624元 | 1.1554元 |
| 2026-07-01 | 1.0623元 | 1.1553元 |
| 2026-06-30 | 1.0624元 | 1.1554元 |
| 2026-06-29 | 1.0624元 | 1.1554元 |
| 2026-06-26 | 1.0622元 | 1.1552元 |
| 2026-06-25 | 1.0621元 | 1.1551元 |
| 2026-06-24 | 1.0620元 | 1.1550元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.1550元 |
| 2026-06-22 | 1.0620元 | 1.1550元 |
| 2026-06-18 | 1.0619元 | 1.1549元 |
| 2026-06-17 | 1.0619元 | 1.1549元 |
| 2026-06-16 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-12 | 1.0616元 | 1.1546元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.1546元 |
| 2026-06-10 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-09 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-08 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-05 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-04 | 1.0616元 | 1.1546元 |
| 2026-06-03 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-02 | 1.0617元 | 1.1547元 |
| 2026-06-01 | 1.0616元 | 1.1546元 |
| 2026-05-29 | 1.0616元 | 1.1546元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.1545元 |
| 2026-05-27 | 1.0615元 | 1.1545元 |
| 2026-05-26 | 1.0615元 | 1.1545元 |
| 2026-05-25 | 1.0614元 | 1.1544元 |
| 2026-05-22 | 1.0613元 | 1.1543元 |
| 2026-05-21 | 1.0613元 | 1.1543元 |
| 2026-05-20 | 1.0612元 | 1.1542元 |
| 2026-05-19 | 1.0612元 | 1.1542元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.1541元 |
| 2026-05-15 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-05-14 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1539元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.1537元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.1536元 |
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.1535元 |