浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5656 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融A |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0604元 | 1.1534元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.1533元 |
| 2026-04-22 | 1.0602元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.1532元 |
| 2026-04-20 | 1.0601元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.0599元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.1529元 |
| 2026-04-14 | 1.0598元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.1527元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.1527元 |
| 2026-04-08 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.1522元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.0592元 | 1.1522元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.1520元 |
| 2026-03-26 | 1.0590元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.0590元 | 1.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.0589元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2026-03-19 | 1.0587元 | 1.1517元 |
| 2026-03-18 | 1.0586元 | 1.1516元 |
| 2026-03-17 | 1.0585元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1515元 |
| 2026-03-13 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-03-12 | 1.0583元 | 1.1513元 |
| 2026-03-11 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-03-10 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-03-09 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.1511元 |
| 2026-03-05 | 1.0581元 | 1.1511元 |
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2026-03-03 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-03-02 | 1.0578元 | 1.1508元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-02-24 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-02-13 | 1.0571元 | 1.1501元 |
| 2026-02-12 | 1.0571元 | 1.1501元 |
| 2026-02-11 | 1.0570元 | 1.1500元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.1500元 |
| 2026-02-09 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.1498元 |
| 2026-02-05 | 1.0568元 | 1.1498元 |