浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0580元 (2026-03-04) 基金经理廉素君陶祺管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5528 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融A |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2026-03-03 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-03-02 | 1.0578元 | 1.1508元 |
| 2026-02-27 | 1.0576元 | 1.1506元 |
| 2026-02-26 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-02-25 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-02-24 | 1.0575元 | 1.1505元 |
| 2026-02-13 | 1.0571元 | 1.1501元 |
| 2026-02-12 | 1.0571元 | 1.1501元 |
| 2026-02-11 | 1.0570元 | 1.1500元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.1500元 |
| 2026-02-09 | 1.0569元 | 1.1499元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.1498元 |
| 2026-02-05 | 1.0568元 | 1.1498元 |
| 2026-02-04 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-02-03 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-02-02 | 1.0567元 | 1.1497元 |
| 2026-01-30 | 1.0566元 | 1.1496元 |
| 2026-01-29 | 1.0566元 | 1.1496元 |
| 2026-01-28 | 1.0565元 | 1.1495元 |
| 2026-01-27 | 1.0565元 | 1.1495元 |
| 2026-01-26 | 1.0565元 | 1.1495元 |
| 2026-01-23 | 1.0564元 | 1.1494元 |
| 2026-01-22 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.1493元 |
| 2026-01-20 | 1.0562元 | 1.1492元 |
| 2026-01-19 | 1.0561元 | 1.1491元 |
| 2026-01-16 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-01-15 | 1.0560元 | 1.1490元 |
| 2026-01-14 | 1.0559元 | 1.1489元 |
| 2026-01-13 | 1.0559元 | 1.1489元 |
| 2026-01-12 | 1.0559元 | 1.1489元 |
| 2026-01-09 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-01-08 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-01-07 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-01-06 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2026-01-05 | 1.0558元 | 1.1488元 |
| 2025-12-31 | 1.0556元 | 1.1486元 |
| 2025-12-30 | 1.0555元 | 1.1485元 |
| 2025-12-29 | 1.0554元 | 1.1484元 |
| 2025-12-26 | 1.0553元 | 1.1483元 |
| 2025-12-25 | 1.0553元 | 1.1483元 |
| 2025-12-24 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2025-12-23 | 1.0552元 | 1.1482元 |
| 2025-12-22 | 1.0551元 | 1.1481元 |
| 2025-12-19 | 1.0550元 | 1.1480元 |
| 2025-12-18 | 1.0549元 | 1.1479元 |
| 2025-12-17 | 1.0548元 | 1.1478元 |
| 2025-12-16 | 1.0547元 | 1.1477元 |
| 2025-12-15 | 1.0547元 | 1.1477元 |