浦银上清所优选短融C (007065.jj ) 申	基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模2,048.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-02) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5667 / 7457)
相关基金:	主从基金: 浦银上清所优选短融A
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浦银上清所优选短融C(007065) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.57亿	99.90%
	(其中) 债券	11.57亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	119.38万	0.10%

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