浦银上清所优选短融C (007065.jj ) 申	基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模2,048.31万元 (2026-06-30) 基金净值1.0644元 (2026-09-01) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-08-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5697 / 7457)
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浦银上清所优选短融C(007065) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-01-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-01-20	2025-01-20	0.043 元	99.04万	4.26万元	3.97%	3.97%
2023-09-25	2023-09-25	0.05 元	162.06万	8.10万元	4.56%	4.56%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。