浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-04-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5656 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融A |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0.043 元 | 99.04万 | 4.26万元 | 3.97% | 3.97% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.05 元 | 162.06万 | 8.10万元 | 4.56% | 4.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |