浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0610元 (2026-05-14) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5704 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融(007064) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-05-13 | 1.0610元 | 1.1540元 |
| 2026-05-12 | 1.0609元 | 1.1539元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1539元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.1538元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.1537元 |
| 2026-05-06 | 1.0606元 | 1.1536元 |
| 2026-04-30 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-27 | 1.0605元 | 1.1535元 |
| 2026-04-24 | 1.0604元 | 1.1534元 |
| 2026-04-23 | 1.0603元 | 1.1533元 |
| 2026-04-22 | 1.0602元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.0602元 | 1.1532元 |
| 2026-04-20 | 1.0601元 | 1.1531元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.1530元 |
| 2026-04-16 | 1.0599元 | 1.1529元 |
| 2026-04-15 | 1.0599元 | 1.1529元 |
| 2026-04-14 | 1.0598元 | 1.1528元 |
| 2026-04-13 | 1.0598元 | 1.1528元 |
| 2026-04-10 | 1.0597元 | 1.1527元 |
| 2026-04-09 | 1.0597元 | 1.1527元 |
| 2026-04-08 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2026-04-07 | 1.0596元 | 1.1526元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.1525元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.1523元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.1522元 |
| 2026-03-31 | 1.0592元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.0592元 | 1.1522元 |
| 2026-03-27 | 1.0590元 | 1.1520元 |
| 2026-03-26 | 1.0590元 | 1.1520元 |
| 2026-03-25 | 1.0590元 | 1.1520元 |
| 2026-03-24 | 1.0589元 | 1.1519元 |
| 2026-03-23 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2026-03-20 | 1.0588元 | 1.1518元 |
| 2026-03-19 | 1.0587元 | 1.1517元 |
| 2026-03-18 | 1.0586元 | 1.1516元 |
| 2026-03-17 | 1.0585元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.0585元 | 1.1515元 |
| 2026-03-13 | 1.0584元 | 1.1514元 |
| 2026-03-12 | 1.0583元 | 1.1513元 |
| 2026-03-11 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-03-10 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-03-09 | 1.0582元 | 1.1512元 |
| 2026-03-06 | 1.0581元 | 1.1511元 |
| 2026-03-05 | 1.0581元 | 1.1511元 |
| 2026-03-04 | 1.0580元 | 1.1510元 |
| 2026-03-03 | 1.0579元 | 1.1509元 |
| 2026-03-02 | 1.0578元 | 1.1508元 |