浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-05-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5789 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融(007064) |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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