浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0603元 (2026-04-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5656 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融A |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-07-04 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-07-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |