浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理廉素君陶祺基金类型指数型基金成立日期2019-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5645 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛上清所优选短融A |
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 2,979.20万 | 2,812.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 2,533.17万 | 2,399.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,115.20万 | 1,059.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 74.30万 | 70.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,078.40万 | 4,874.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 107.30万 | 99.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 381.58万 | 357.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 134.33万 | 126.30万元 | -- |