金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0872元 | 1.2732元 |
| 2026-08-28 | 1.0873元 | 1.2733元 |
| 2026-08-27 | 1.0874元 | 1.2734元 |
| 2026-08-26 | 1.0878元 | 1.2738元 |
| 2026-08-25 | 1.0878元 | 1.2738元 |
| 2026-08-24 | 1.0877元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.0874元 | 1.2734元 |
| 2026-08-20 | 1.0876元 | 1.2736元 |
| 2026-08-19 | 1.0877元 | 1.2737元 |
| 2026-08-18 | 1.0879元 | 1.2739元 |
| 2026-08-17 | 1.0874元 | 1.2734元 |
| 2026-08-14 | 1.0870元 | 1.2730元 |
| 2026-08-13 | 1.0868元 | 1.2728元 |
| 2026-08-12 | 1.0868元 | 1.2728元 |
| 2026-08-11 | 1.0868元 | 1.2728元 |
| 2026-08-10 | 1.0869元 | 1.2729元 |
| 2026-08-07 | 1.0867元 | 1.2727元 |
| 2026-08-06 | 1.0865元 | 1.2725元 |
| 2026-08-05 | 1.0864元 | 1.2724元 |
| 2026-08-04 | 1.0863元 | 1.2723元 |
| 2026-08-03 | 1.0863元 | 1.2723元 |
| 2026-07-31 | 1.0861元 | 1.2721元 |
| 2026-07-30 | 1.0860元 | 1.2720元 |
| 2026-07-29 | 1.0859元 | 1.2719元 |
| 2026-07-28 | 1.0859元 | 1.2719元 |
| 2026-07-27 | 1.0862元 | 1.2722元 |
| 2026-07-24 | 1.0861元 | 1.2721元 |
| 2026-07-23 | 1.0860元 | 1.2720元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.2719元 |
| 2026-07-21 | 1.0856元 | 1.2716元 |
| 2026-07-20 | 1.0854元 | 1.2714元 |
| 2026-07-17 | 1.0854元 | 1.2714元 |
| 2026-07-16 | 1.0854元 | 1.2714元 |
| 2026-07-15 | 1.0855元 | 1.2715元 |
| 2026-07-14 | 1.0855元 | 1.2715元 |
| 2026-07-13 | 1.0853元 | 1.2713元 |
| 2026-07-10 | 1.0854元 | 1.2714元 |
| 2026-07-09 | 1.0855元 | 1.2715元 |
| 2026-07-08 | 1.0853元 | 1.2713元 |
| 2026-07-07 | 1.0852元 | 1.2712元 |
| 2026-07-06 | 1.0851元 | 1.2711元 |
| 2026-07-03 | 1.0848元 | 1.2708元 |
| 2026-07-02 | 1.0847元 | 1.2707元 |
| 2026-07-01 | 1.0846元 | 1.2706元 |
| 2026-06-30 | 1.0850元 | 1.2710元 |
| 2026-06-29 | 1.0846元 | 1.2706元 |
| 2026-06-26 | 1.0843元 | 1.2703元 |
| 2026-06-25 | 1.0841元 | 1.2701元 |
| 2026-06-24 | 1.0838元 | 1.2698元 |
| 2026-06-23 | 1.0836元 | 1.2696元 |