金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0779元 | 1.2639元 |
| 2026-03-03 | 1.0778元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.0781元 | 1.2641元 |
| 2026-02-27 | 1.0773元 | 1.2633元 |
| 2026-02-26 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.2639元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.2643元 |
| 2026-02-13 | 1.0776元 | 1.2636元 |
| 2026-02-12 | 1.0778元 | 1.2638元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.2633元 |
| 2026-02-10 | 1.0761元 | 1.2621元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.2617元 |
| 2026-02-06 | 1.0745元 | 1.2605元 |
| 2026-02-05 | 1.0736元 | 1.2596元 |
| 2026-02-03 | 1.0734元 | 1.2594元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.2580元 |
| 2026-01-30 | 1.0732元 | 1.2592元 |
| 2026-01-29 | 1.0739元 | 1.2599元 |
| 2026-01-28 | 1.0742元 | 1.2602元 |
| 2026-01-27 | 1.0741元 | 1.2601元 |
| 2026-01-26 | 1.0742元 | 1.2602元 |
| 2026-01-23 | 1.0740元 | 1.2600元 |
| 2026-01-22 | 1.0734元 | 1.2594元 |
| 2026-01-21 | 1.0731元 | 1.2591元 |
| 2026-01-20 | 1.0724元 | 1.2584元 |
| 2026-01-19 | 1.0727元 | 1.2587元 |
| 2026-01-16 | 1.0721元 | 1.2581元 |
| 2026-01-15 | 1.0712元 | 1.2572元 |
| 2026-01-14 | 1.0703元 | 1.2563元 |
| 2026-01-13 | 1.0699元 | 1.2559元 |
| 2026-01-12 | 1.0697元 | 1.2557元 |
| 2026-01-09 | 1.0689元 | 1.2549元 |
| 2026-01-08 | 1.0685元 | 1.2545元 |
| 2026-01-07 | 1.0681元 | 1.2541元 |
| 2026-01-06 | 1.0682元 | 1.2542元 |
| 2026-01-05 | 1.0681元 | 1.2541元 |
| 2025-12-31 | 1.0671元 | 1.2531元 |
| 2025-12-30 | 1.0669元 | 1.2529元 |
| 2025-12-29 | 1.0668元 | 1.2528元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.2534元 |
| 2025-12-25 | 1.0672元 | 1.2532元 |
| 2025-12-24 | 1.0672元 | 1.2532元 |
| 2025-12-23 | 1.0671元 | 1.2531元 |
| 2025-12-22 | 1.0665元 | 1.2525元 |
| 2025-12-19 | 1.0661元 | 1.2521元 |
| 2025-12-18 | 1.0655元 | 1.2515元 |
| 2025-12-17 | 1.0649元 | 1.2509元 |
| 2025-12-16 | 1.0643元 | 1.2503元 |
| 2025-12-15 | 1.0646元 | 1.2506元 |
| 2025-12-12 | 1.0650元 | 1.2510元 |