金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 申	基金经理孙倩倩吕雅楠基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模3,301.94万元 (2026-06-30) 基金净值1.0873元 (2026-08-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2065 / 7450)
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.68%，回撤时间段为：【2023-09-01 至 2023-10-23】，最大回撤耗时1个月21天，修复最大回撤耗时2个月5天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月21天，回撤时间段为：【2023-09-01 至 2023-10-23】。最后更新于：2026-08-28。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年