金鹰鑫日享债券C(006975) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 3,301.94万 | 3,043.26万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,905.43万 | 2,697.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,349.45万 | 2,201.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,508.05万 | 2,370.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,614.54万 | 5,298.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,364.90万 | 3,199.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,114.70万 | 2,964.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,471.75万 | 2,381.26万元 | -- |