金鹰鑫日享债券C (006975.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理林暐孙倩倩基金类型债券型成立日期2019-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0806元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (2153 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰鑫日享债券(006974) |
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金鹰鑫日享债券C(006975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 2,905.43万 | 2,697.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 2,349.45万 | 2,201.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2,508.05万 | 2,370.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5,614.54万 | 5,298.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 3,364.90万 | 3,199.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,114.70万 | 2,964.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,471.75万 | 2,381.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,447.90万 | 3,330.66万元 | -- |