金鹰鑫日享债券C(006975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0805元 | 1.2665元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.2662元 |
| 2026-04-24 | 1.0806元 | 1.2666元 |
| 2026-04-23 | 1.0806元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.0807元 | 1.2667元 |
| 2026-04-21 | 1.0805元 | 1.2665元 |
| 2026-04-20 | 1.0802元 | 1.2662元 |
| 2026-04-17 | 1.0801元 | 1.2661元 |
| 2026-04-16 | 1.0800元 | 1.2660元 |
| 2026-04-15 | 1.0795元 | 1.2655元 |
| 2026-04-14 | 1.0795元 | 1.2655元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.2650元 |
| 2026-04-10 | 1.0791元 | 1.2651元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.2651元 |
| 2026-04-08 | 1.0792元 | 1.2652元 |
| 2026-04-07 | 1.0783元 | 1.2643元 |
| 2026-04-03 | 1.0776元 | 1.2636元 |
| 2026-04-02 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2026-04-01 | 1.0776元 | 1.2636元 |
| 2026-03-31 | 1.0769元 | 1.2629元 |
| 2026-03-30 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2026-03-27 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2026-03-26 | 1.0768元 | 1.2628元 |
| 2026-03-25 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2026-03-24 | 1.0767元 | 1.2627元 |
| 2026-03-23 | 1.0757元 | 1.2617元 |
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.2615元 |
| 2026-03-19 | 1.0758元 | 1.2618元 |
| 2026-03-18 | 1.0765元 | 1.2625元 |
| 2026-03-17 | 1.0755元 | 1.2615元 |
| 2026-03-16 | 1.0761元 | 1.2621元 |
| 2026-03-13 | 1.0764元 | 1.2624元 |
| 2026-03-12 | 1.0766元 | 1.2626元 |
| 2026-03-11 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2026-03-10 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2026-03-09 | 1.0771元 | 1.2631元 |
| 2026-03-06 | 1.0779元 | 1.2639元 |
| 2026-03-05 | 1.0779元 | 1.2639元 |
| 2026-03-04 | 1.0779元 | 1.2639元 |
| 2026-03-03 | 1.0778元 | 1.2638元 |
| 2026-03-02 | 1.0781元 | 1.2641元 |
| 2026-02-27 | 1.0773元 | 1.2633元 |
| 2026-02-26 | 1.0772元 | 1.2632元 |
| 2026-02-25 | 1.0779元 | 1.2639元 |
| 2026-02-24 | 1.0783元 | 1.2643元 |
| 2026-02-13 | 1.0776元 | 1.2636元 |
| 2026-02-12 | 1.0778元 | 1.2638元 |
| 2026-02-11 | 1.0773元 | 1.2633元 |
| 2026-02-10 | 1.0761元 | 1.2621元 |
| 2026-02-09 | 1.0757元 | 1.2617元 |